ФИО лица, отв. за анкету
Анкета на получение финансирования
Дата заполнения
Факс
Телефон
эл. почта (e-mail):
Название компании
Адрес 1
Адрес 2
Страна
Телефон/Факс
ФИО
(желательно говорящее по-английски)
Электронный адрес (e-mail)
Телефон/Факс
Год основания
Форма собственности (ЗАО, ООО и т.д)
1
Описание
% дохода
2
3
4
5
Всего
КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ
в том числе водителей/операторов
ТЕКУЩИЙ ДОХОД В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ( в % к общему доходу)
Валюта
% дохода
1
2
3
4
5
6
Национальная валюта
Общий доход в ин.валюте
(за исключением национальной валюты)
1999
2000
2001
2002
Название аудиторской фирмы
(при наличии аудита)
Годовые лизинговые платежи / обслуживание долга (указать валюту)
Амортизационные отчисления
Внимание! Вместе с Анкетой Вам необходимо представить
1. Свидетельство о государственной регистрации Вашей фирмы (копия)
2. Устав и Учредительный Договор (копии)
3. Бухгалтерские балансы (ф.№№ 1, 2- с расшифровкой строки себестоимости,3) за предыдущие 3 года и за последний квартал (копии)
4. Желательно копии долгосрочных контрактов, перечисленных Вами в п. 20 Анкеты
ИНФОРМАЦИЯ О МЕНЕДЖМЕНТЕ КОМПАНИИ
Описание
ФИО
Дата рождения
Образование
Общий стаж работы/
стаж по этой специальности
Владелец /
крупнейший акционер
Директор /
Управляющий
Финансовый менеджер
Диспетчер /
Менеджер автопарка
Предел полномочий руководителей компании в соответствии с уставными документами (список лиц, уполномоченных подписывать контракты)
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ (недвижимость - здания, сооружения в м2 или стоимостном выражении)
Описание
Собственные (%)
Арендованные /
Лизинговые (%)
% Заложенных
активов
КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВИКОВ\СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОМПАНИЕЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Всего грузовиков/строительных машин в Вашем парке
В том числе кол-во Renault/ Volvo
- Из них куплены за полную стоимость
- Из них ранее финансировались Volvo
- Из них в настоящее время финансируется Volvo
Процент оплаты существующего финансирования
Кол-во другой импортной техники/грузовиков в собственности
Кол-во отечественных грузовиков/техники в собственности
Количество
Модель
Год выпуска /
Год приобретения
Собственность
или Лизинг
Месячный платеж / Дата последнего
платежа по контракту
Выплаченная
часть кредита (%)
Банк / Лизинговая
компания
Текущие кредиты (не относящиеся к аренде/ лизингу грузовиков)
Количество всего
Всего месячных платежей
Банк
Сумма кредита
Сроки кредита (даты)
Проценты
Долг по кредиту
на момент заполнения
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Какова сумма Вашей кредиторской задолженности (на дату предосталения финансовых документов)?
Общая задолженность
Не просроченная
До 30 дней
30 - 60 дней
>60 дней
Каковы средние сроки расчетов с Вашими поставщиками (дней)
Страховая Компания
(действующий договор в настоящее время)
Годовая премия
(сумма и кол-во застрахованных ТС)
Тип страхови
Примечание: Долгосрочный контракт - любой контракт равный 12 или больше месяцам от даты заполнения анкеты
Название
компании
Контактное
лицо (ФИО)
№ телефона
% от общей
выручки
Транспортируемые товары
/строит.работы
Условия оплаты/
Сроки расчетов
Долгосрочный
контракт
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Какова сумма Вашей дебиторской задолженности (на дату предосталения финансовых документов)?
Общая дебиторская задолженность
Не просроченная
30
30-60
>60
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
ПЛАНИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ КРЕДИТНЫЙs ПЕРИОД (в расчете на одно ТС)
Наименование поставляемых транспортных стредств (ТС):
Количество
Валюта
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
1. Объемы работ в км, м3 или моточасах на одно ТС в месяц
2. Выручка на км, м3 или моточас
3. ОБЩИЙ ДОХОД НА ТС В МЕСЯЦ
4. Месячные затраты на содержание водителей/операторов
a. Кол-во водителей на ТС
5. Месячные затраты на
топливо / на одно ТС
б. Основанные на средней цене на топливо (затраты на км или моточас)
6. Месячные затраты на покрышки / ТС
7. Месячные затраты на обслуживание одного ТС
8. Затраты на транзит/лицензии, разрешения на одно ТС в месяц
9. Среднемесячный платеж по финансированию (включая проценты)
10. Затраты на страховку на ТС в месяц
11. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ТС В МЕСЯЦ (=4+5+6+7+8+9+10)
12. ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОДНО ТС В МЕСЯЦ (=3-11)
13. Общая прибыль на все поставляемые ТС в месяц
14. Чистая прибыль от иной деятельности (пожалуйста, укажите какой именно)
а.
б.
в.
г.
Сумма в месяц
Общая месячная прибыль/ убыток по всем видам деятельности
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ
всего % от общей выручки
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
Валюта
Чистая операционная прибыль (выручка -себестоимость, -админ.затраты, -ЗП, -амортизация)
+ Амортизация
- Прибыль /
+ Убыток от продажи активов
Полученная в итоге прибыль
- Увеличение дебиторской задолженности /
+ Уменьшение дебиторской задолженности
- Увеличение запасов/
+ Уменьшение запасов
- Уменьшение кредиторской задолженности/
+ Увеличение кредиторской задолженности
Чистая прибыль
- Проценты уплаченные
- Налоги уплаченные
- Дивиденды уплаченные
Свободный денежный поток
- Все лизинговые/ кредитные платежи
- Инвестиции
Итого профицит / дефицит
+ Увеличение уставного капитала
- Уменьшение уставного капитала
+ Увеличение овердрафта/ банковского займа
- Уменьшение овердрафта/ банковского займа
Итого денежных средств
Валовый оборот в год
Валюта (USD, Euro, ….):
Валютные потоки в год, валюта
Страховая компания, в которой будут застрахованы транспортные средства в пользу Volvo Finance International как получателя страхового возмещения:
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5